Für die Aktie Airbus aus dem Segment „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 03.03.2024, 11:42 Uhr, ein Kurs von 109.68 EUR geführt.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Airbus einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Airbus jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Airbus damit 23,19 Prozent über dem Durchschnitt (10,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ beträgt 12,02 Prozent. Airbus liegt aktuell 21,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
2. Analysteneinschätzung: Airbus erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 9 „Buy“-, 3 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Airbus vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (120,82 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 10,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 109,68 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Airbus erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Airbus weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,35 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“) von 8,33 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,98 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
4. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,8 und liegt mit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 40,34. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Airbus auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
5. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Airbus ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Airbus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,92, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,63, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
6. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Airbus von 109,68 EUR ist mit -2,23 Prozent Entfernung vom GD200 (112,18 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Hold“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 114,48 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -4,19 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Airbus-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
7. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Airbus im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Airbus. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (8 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.
8. Sentiment und Buzz: Airbus lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Airbus in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.
Damit erhält die Airbus-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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