Laut UBS bleibt die Einstufung neutral und der Zielpreis wird von 8,50 USD auf 11,50 USD erhöht. RBC Capital Markets empfiehlt den Kauf der Aktie mit einem Zielpreis von 12 USD und Argus wechselt von Kaufen auf Neutral. Ein sonderlich großes Potenzial scheint somit nicht gegeben. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die AGNC-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse Kriterien untersucht. Beispielsweise wird die fundamentale, aber auch charttechnische Situation betrachtet. Des Weiteren sollen Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen werden. Lassen Sie uns nun aber schauen, was überhaupt Agnc Investment ist.
Agnc Investment – stellt dem US-Wohnungsmarkt privates Kapital zur Verfügung
AGNC Investment Corp. ist als Real Estate Investment Trust (REIT) in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen investiert in Residential Mortgage Pass-Through Securities und Collateralized Mortgage Obligations, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten garantiert werden.
Das Unternehmen finanziert seine Investitionen in erster Linie durch besicherte Kredite, die als Rückkaufsvereinbarungen strukturiert sind. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, gemäß dem Internal Revenue Code von 1986 als REIT besteuert zu werden und unterliegt nicht der Körperschaftssteuer, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher als American Capital Agency Corp.
bekannt und änderte im September 2016 seinen Namen in AGNC Investment Corp. um. AGNC Investment Corp.
wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.
Wertpapier: AGNC-Aktie
Branche: REIT-Hypothek
Webseite: https://www.agnc.com
ISIN: US00123Q1040
Dividende: 0,12
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Agnc Investment „dabei“ sind und das ist bei diesem Unternehmen der Fall, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| The Vanguard Group, Inc. | 47 283 429 | 9,05% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 12 755 860 | 2,44% |
| BlackRock Fund Advisors | 11 724 340 | 2,24% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 10 909 409 | 2,09% |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | 9 336 523 | 1,79% |
| Analytic Investors LLC | 9 151 886 | 1,75% |
| Cerberus Capital Management LP | 7 466 500 | 1,43% |
| Geode Capital Management LLC | 7 186 780 | 1,37% |
| Macquarie Investment Management Business Trust | 6 887 674 | 1,32% |
| Pine River Capital Management LP | 6 814 445 | 1,30% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Agnc Investment mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Agnc Investment-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -23,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 313,30 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,58 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 1,86 %
- KUV < 10 KUV = 6,82
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 89,22 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 71,05
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Wie stehen die Experten zur AGNC-Aktie?
Wie denken die Analysten über Agnc Investment ? Aktuell sind ganze 13 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „Buy“. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Agnc Investment-Aktie jetzt zu kaufen. Buy (5) und Strong Buy (1). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (0).
Aktuell abwarten? 7 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 11,70 USD. Der aktuelle Preis ist bei 10,67 € zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Agnc Investment-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der AGNC-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die Agnc Investment-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie von vielen Profis angewandt wird.
Das Allzeithoch ist bei 15,60 € zu finden, während das Allzeittief bei 1,54 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 12,55 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 7,55 € . Aktuell handelt der Kurs der Agnc Investment-Aktie bei 10,67 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der AGNC-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Agnc Investment Deutsche Industrie REIT gesehen werden. Die Deutsche Industrie REIT-AG, ein Real Estate Investment Trust, investiert in Immobilien in Deutschland. Ihr Immobilienportfolio besteht aus mittleren bis großen Industrie- und Gewerbeparks. Das Unternehmen war früher als Deutsche Industrie Grundbesitz AG bekannt und änderte 2018 seinen Namen in Deutsche Industrie REIT-AG.
Zudem ist alstria office REIT zu nennen. Die alstria office REIT AG ist der führende Immobilienbetreiber, der sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten deutschen Märkten konzentriert. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und der aktiven Bewirtschaftung unserer Immobilien während ihres gesamten Lebenszyklus, der Erbringung von Dienstleistungen mit hohem Mehrwert für unsere Kunden.
Als Letztes darf als Konkurrent für Agnc Investment noch HAMBORNER REIT genannt werden. Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt über nachhaltige Mieteinnahmen, wobei ein bundesweit gestreutes, substanzstarkes Immobilienportfolio die Grundlage bildet.
Kommen wir zur Trendanalyse für Agnc Investment
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Agnc Investment-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 6 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 14 als bullisch anzusehen. Das sind 46.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die AGNC-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die AGNC-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Agnc Investment-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Aufstocken“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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