Aehr Test Systems bleibt weiterhin in unruhigem Fahrwasser. Zwar konnte die Aktie ihre Tiefs im Bereich von 10 Euro verlassen, doch bleibt sie auf niedrigem Niveau volatil. Dies deutet darauf hin, dass die Prognosesicherheit nach wie vor schwierig ist. Besorgniserregend ist auch der Anstieg des Short-Interesses, das aktuell bei 17,4% liegt. Dies belastet die Aktie zusätzlich und ist ein Grund, warum wir vorerst an der Seitenlinie bleiben sollten.
Umsatzprognose und Kundenzurückhaltung
Ein weiterer Grund zur Vorsicht ist die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024/25, die weniger als 10% über dem Vorjahresniveau liegt. Das Orderbuch ist dünn, und die Investitionszurückhaltung der Kunden bleibt hoch. Trotz dieser Herausforderungen sehen wir bei Aehr Test Systems weiterhin Potenzial, insbesondere durch den Vorstoß in den KI-Markt und langfristiges Marktwachstum. Dennoch ist ein jetziger Einstieg aus unserer Sicht verfrüht.
Bewertung von ARM
Auch bei ARM ist ein Einstieg derzeit noch nicht ratsam. Der Kurs liegt immer noch 20% über dem Niveau, das wir als attraktives Chance-Risiko-Verhältnis einstufen. Sollte die aktuelle Schwäche jedoch anhalten und der Kurs unter 100 Euro fallen, werden wir die aktuellen Geschäftszahlen von ARM erneut prüfen. Die Investoren scheinen ARM Multiplikatoren zuzugestehen, die fundamental schwer zu rechtfertigen sind. Daher verfolgen wir bei ARM die Strategie „Go where the money goes“, um vom kommenden KI-Boom doppelt zu profitieren.
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